配资公司网站 11月18日基金净值:易方达高等级信用债债券A最新净值1.1931,跌0.01%

时间:2024-12-16 22:06 点击:147 次

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从今日全国香水梨批发市场价格上来看,当日最高报价8.00元/公斤,最低报价7.60元/公斤,相差0.40元/公斤。

本站消息,11月18日,易方达高等级信用债债券A最新单位净值为1.1931元,累计净值为1.5151元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达高等级信用债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.53%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为胡剑、王丹,基金经理胡剑于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.5%。基金经理王丹于2024年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.89%。

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