香港期货配资 7月18日基金净值:方正富邦稳惠3个月定开债券最新净值1.0248,跌0.03%

时间:2024-08-17 02:40 点击:76 次

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一是请拟入股股东补充提供2023年经审计财务情况的材料,并对照《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》,就是否符合“不存在净资产低于实收资本50%、或有负债达到净资产50%或者不能清偿到期债务的情形”“不得存在未弥补亏损”“最近1年净资产不低于1亿元人民币或者等值可自由兑换货币”等条件补充论证。

证券之星消息,7月18日,方正富邦稳惠3个月定开债券最新单位净值为1.0248元,累计净值为1.0428元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

方正富邦稳惠3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.88%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为区德成,区德成于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.35%。

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