安阳股票配资 6月6日基金净值:平安合庆定开债最新净值1.0342,涨0.05%

时间:2024-07-30 21:47 点击:118 次

安阳股票配资 6月6日基金净值:平安合庆定开债最新净值1.0342,涨0.05%

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本站消息,6月6日,平安合庆定开债最新单位净值为1.0342元,累计净值为1.1832元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%,近3个月上涨1.63%,近6个月上涨3.87%,近1年上涨5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合庆定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.86%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为张恒、唐煜,基金经理张恒于2023年4月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.72%。基金经理唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.62%。

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