全国十大股票配资平台 6月6日基金净值:农银金耀3个月定开债券最新净值1.0298,涨0.02%

时间:2024-07-30 21:20 点击:92 次

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本站消息,6月6日,农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0298元,累计净值为1.0598元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨3.2%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.06%,现金占净值比8.01%。

该基金的基金经理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.99%。

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